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公募基金、社�；�、QFII等機構似乎已聞到出口復蘇的味道，三季度瘋狂扎堆出口復蘇的中高端板塊，此前少有機構關注的電子類、化工類相關個股成為資金布局的熱點領域，而近期上述兩個板塊在二級市場的強勢表現(xiàn)也讓相關資金嘗到了甜頭。
根據最近披露的上市公司三季度報告，社�；鹪谌径仍龀值闹攸c主要在此前默默無聞的化工類上市公司。社�；�603組合三季度現(xiàn)身聯(lián)化科技，為該股第十大流通股股東，并增持另一家化工類公司德美化工逾40萬股。值得一提的是，聯(lián)化科技、德美化工此前均是少有機構關注的公司。除社�；鸾M合外，鵬華中國50基金、基金普惠、招商先鋒先鋒基金均在三季度現(xiàn)身聯(lián)化科技前十大流通股名單。
明星基金王亞偉也對化工領域表示出濃厚興趣，在其他基金增持或新進六國化工、江南高纖時，王亞偉的兩只基金也一同扎堆化學化工板塊，華夏大盤和華夏策略對六國化工進行增持，分別位列六國化工第二大、第五大流通股股東。王亞偉的兩只基金還增持、新進江山股份，合計持有該股550萬股。
上述基金的布局顯然已經收到實效，自9月30日以來，僅聯(lián)化科技最高漲幅就達到了40%。
近期市場的熱點電子類行業(yè)同樣在三季度被各類機構所埋伏。電子元器件類公司——超聲電子二季度沒有任何基金入駐前十大流通股，但在三季度該股股東名單中卻突然新增博時、諾安、光大保德信旗下的三只基金。而QFII也對該股興趣濃厚，“海通－中行－富通銀行”三季度入駐超聲電子，為該股第三大流通股股東。
同樣，士蘭微、長電科技等電子元器件龍頭公司亦在三季度被資金挖掘。自去年四季度以來，士蘭微的十大流通股東名單清一色以自然人為主。當時電子元器件公司正遭遇海外市場萎縮的危機，業(yè)績大幅下滑，機構資金也紛紛減持。而在今年三季度的經濟復蘇之際，機構資金首次開始關注該股，QFII——“申銀萬國－匯豐－MERRILL
LYNC”成為一年來首個入駐該股的機構資金。
電子行業(yè)出口回暖使機構的觸覺還伸到到長電科技、數源科技身上，以后者為例，王亞偉的華夏大盤基金、華夏策略基金三季度現(xiàn)身該股十大流通股名單，合計持有數源科技260萬股。
此外，電子類的軟件外包業(yè)務的回暖也使得基金開始垂青該類股票。此前無基金現(xiàn)身的遠光軟件、川大智勝、寶信軟件在三季度都受到基金追捧。以遠光軟件為例，中海能源策略、海富通收益增長、南方避險增值三季度合計持有該股逾600萬股。此外，基金和QFII還對東華軟件、用友軟件也進行增持。
鵬華中國50基金經理黃鑫在接受《上海證券報》采訪時認為，出口復蘇是值得投資關注的方向，但各板塊間的結構差異較大，低端生活必需品復蘇較快，但業(yè)績彈性較小，中高端的機械電子行業(yè)業(yè)績彈性大，出口復蘇對此類公司利潤有較大支撐。根據上市公司三季度報告，僅在東華軟件，鵬華中國50基金三季度就增持該股119萬股。 |