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次貸危機(jī)的余震不斷發(fā)生在華爾街。日前有消息稱，花旗、高盛、美林、摩根大通都將相繼宣布裁員。華爾街正迎接20年來最大的裁員潮，比“9·11”后還蕭條。此外，分析師表示，今年下半年各大國際投行還將面臨更多的資產(chǎn)減計(jì)。華爾街無疑成了次貸危機(jī)后的重災(zāi)區(qū)。
裁員風(fēng)四處盛行
2008年夏天投行業(yè)很可能盛行裁員風(fēng)，有消息顯示，花旗、高盛、美林、摩根大通的員工都無法幸免。
據(jù)華爾街知情人士23日透露，花旗集團(tuán)將于本周在投資銀行部門展開一輪大規(guī)模的裁員，預(yù)計(jì)最終裁員人數(shù)將達(dá)到6500人，裁員通知可能于23日公布。裁員重點(diǎn)將集中在并購業(yè)務(wù)部門，部分原因是該業(yè)務(wù)今年早些時(shí)候的裁員幅度并不像其他業(yè)務(wù)那么大。但是除了新興市場的一些業(yè)務(wù)和花旗集團(tuán)利潤豐厚的交易服務(wù)業(yè)務(wù)外，其他主要業(yè)務(wù)部門都不太可能幸免。預(yù)計(jì)紐約和其他城市的整個(gè)交易部門將被裁減。與花旗集團(tuán)最近的其他裁員不同，這輪裁員將裁減幾十位高級管理人士。
而就在上周，投行業(yè)明星公司高盛集團(tuán)宣布對投資銀行部門進(jìn)行裁員。美林日前也宣布將裁去20%的員工，同時(shí)將員工的工資平均減去11%。摩根大通也并未因?yàn)槭召徹悹査沟嵌谶@次裁員風(fēng)波中幸免，貝爾斯登至少有1.4萬名員工將被裁掉。連華爾街上受次貸影響最小的高盛也裁去了5%的員工，而且已經(jīng)開始人事凍結(jié)。
資產(chǎn)減計(jì)未完待續(xù)
歐美官員均認(rèn)為，自3月份美聯(lián)儲(chǔ)拯救貝爾斯登以來，金融市場部分領(lǐng)域已有所改善。但隨著第二季度末的臨近，更多的信貸問題又開始浮現(xiàn)。近日，債券保險(xiǎn)商MBIA和Ambac金融的信用評級遭下調(diào)引發(fā)了進(jìn)一步資產(chǎn)沖減的憂慮。
由于債券保險(xiǎn)商是金融系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，失去AAA級評級將威脅到其為銀行和經(jīng)紀(jì)公司承保的債券價(jià)值。除此之外，花旗集團(tuán)發(fā)布的盈利預(yù)警以及美林分析師關(guān)于美國地區(qū)性銀行將削減股息的評論加劇了市場憂慮。
傳言稱美林上周五差點(diǎn)發(fā)布獲利預(yù)警。美國投資銀行美林的首席執(zhí)行官塞恩一直強(qiáng)調(diào)美林不需要減計(jì)更多資產(chǎn)或者籌集更多資本，但他的這種言論與美林的做法自相矛盾。他在4月對日本經(jīng)濟(jì)新聞表示，美林擁有足夠的資本金，不需要增資。幾天后，他在訪問日本期間又發(fā)表了類似的言論。但兩周后，美林通過發(fā)售優(yōu)先股籌資25.5億美元。
對于美林是否需要出售在新聞與金融資訊提供商美國彭博資訊中的20%股權(quán)來集資，塞恩發(fā)出的信息也是前后矛盾。他在4月份表示，沒有出售這些股份的計(jì)劃。但本月稍早的時(shí)候，他又說將考慮這種行動(dòng)。出于對美林資產(chǎn)減計(jì)的擔(dān)憂，投資者上周五把美林股價(jià)推低4.6%。
此外，分析人士指出，日前高盛宣布的70億美元結(jié)構(gòu)性投資工具（SIV）重組計(jì)劃，可能會(huì)推動(dòng)規(guī)模達(dá)數(shù)十億美元的新一輪資產(chǎn)減計(jì)出現(xiàn)。
高盛旗下Cheyne基金重組的目的在于，通過標(biāo)售對部分資產(chǎn)組合進(jìn)行定價(jià)和出售，從而盤活資產(chǎn)，這料將導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值大打折扣。該基金破產(chǎn)被接管時(shí)價(jià)值為70億美元，預(yù)計(jì)目前也就值40億美元左右。一位要求匿名的重組銀行家表示，這次標(biāo)售料折讓5－10個(gè)基點(diǎn)。
花旗集團(tuán)在過去兩個(gè)季度虧損150億美元，而且第二財(cái)政季度可能再?zèng)_減數(shù)十億美元資產(chǎn)。
美國投資銀行雷曼兄弟上周宣布計(jì)劃籌資60億美元，之前其發(fā)布了公司上市以來首次季度虧損。本周稍早高盛也披露在信貸產(chǎn)品方面蒙受7.75億美元的損失。美國第二大投行摩根士丹利上周公布第二季度獲利銳減61%，主因是信用危機(jī)持續(xù)重創(chuàng)投資銀行與交易部門。受此利空沖擊，該股價(jià)一度重挫近8%。 |