本周一，滬深兩市大幅走高，煤炭、有色等二線藍(lán)籌的突然上行將大盤重新帶回2220一線。滬指報收于2229.24點(diǎn)，漲幅1.62%，成交量1239.36億元；創(chuàng)業(yè)板報收于1400.97點(diǎn)，漲幅為3.78%，成交318.2億元。盤面上，環(huán)保板塊領(lǐng)漲兩市，成為21日盤中最大的亮點(diǎn)，通信、家電、零售、消費(fèi)等板塊亦出現(xiàn)較大漲幅，而跌幅超過3%的個股，兩市加起來不到10家，大盤強(qiáng)勢一覽無余。
政策紅利+板塊輪動
消息面上，十二屆全國人大常委會第五次會議于21日上午在北京開幕，會議將繼續(xù)審議環(huán)境保護(hù)法修訂草案，環(huán)境污染責(zé)任險制度有望寫入環(huán)保法中。在此消息的刺激下，21日環(huán)保板塊大幅飆升。截止收盤，該板塊內(nèi)創(chuàng)元科技、先河環(huán)保等9家公司以漲停報收，漲幅超過5%以上的公司超過24家。
對此招商證券投資顧問周小平在接受記者采訪時表示，消息刺激是一方面，另一方面以電子信息為代表的新興產(chǎn)業(yè)前期已積累了較大漲幅，而環(huán)保板塊仍有較多個股剛剛啟動，更可能是板塊輪動作用下資金流入所帶來的集體上行。市場短期內(nèi)熱點(diǎn)有限，后市仍需關(guān)注TMT、環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)，未來一段時間政策紅利有望為上述板塊提供持續(xù)動力。
巨豐投顧也指出，從近期資金炒作方向可以看出，在十八屆三中全會即將召開之際，一些貼合政策導(dǎo)向的個股無疑成為市場當(dāng)中的耀眼明星，節(jié)能環(huán)保、軟件服務(wù)、商業(yè)連鎖等板塊均有不少強(qiáng)勢品種跑出。不過，從操作角度考慮，投資者對于持續(xù)大漲的品種還應(yīng)當(dāng)提高警惕，之前火爆的娛樂傳媒板塊近期持續(xù)殺跌就是瘋狂炒作之后必須付出的代價，另還需關(guān)注的是部分資金流入明顯，但相對滯漲的個股。
創(chuàng)業(yè)板王者回歸
經(jīng)過上周的連續(xù)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)一改頹勢，21日大漲51.03點(diǎn)，后市再創(chuàng)新高指日可待。值得注意的是，在老牌列強(qiáng)掌趣科技等繼續(xù)維持強(qiáng)勢的同時，也涌現(xiàn)了眾多“新龍頭”，如潛能恒信等個股，而方直科技、寶德股份等前期異動明顯，并經(jīng)過調(diào)整的個股也出現(xiàn)了二次上攻的走勢。
上周五國家統(tǒng)計局公布的3季度宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，9月份國內(nèi)社會消費(fèi)品零售總額同比增長13.3%，雖有小幅下降，但增速基本維持穩(wěn)定。湘財證券策略分析師朱禮旭向《金融投資報》記者表示，目前國企改革概念火爆，但涉及方眾多，政策紅利的不確定性較強(qiáng)，相比之下關(guān)注重點(diǎn)仍應(yīng)放在增長較為確定消費(fèi)板塊，包括醫(yī)藥、家電、零售等增長較為確定的板塊。
廣州萬隆則認(rèn)為，經(jīng)過上周洗牌后，當(dāng)前兩大投資主線有望成反彈新龍頭。其一是改革，下一步國企壟斷有望率先突出重圍，如石油改革與電信改革等，前期金改與土改已有強(qiáng)勢表現(xiàn)，這從自貿(mào)與農(nóng)地流轉(zhuǎn)股暴漲就可看出；另外，證監(jiān)會推出分道制，且IPO重啟具體時間表仍沒確定，這必然讓并購重組這一主線再次升溫，這從9月份外高橋罕見15個漲停，到近期中創(chuàng)信測連續(xù)12個漲停就可以看出。因此在結(jié)構(gòu)性火爆行情之際，具有改革與并購重組這兩大題材個股值得高度關(guān)注。