中國期貨業(yè)協(xié)會會長劉志超日前在鄭州商品交易所主辦的首屆“期貨市場服務實體經(jīng)濟30人論壇”上表示，中國期貨市場經(jīng)過20年的發(fā)展歷程，正在經(jīng)歷一個從“量的積累”向“質的轉變”提升的關鍵時期。
劉志超指出，中國的期貨市場，特別是商品期貨市場，已經(jīng)在全球的商品期貨市場當中占有相當重要的位置，但在質的方面，仍與成熟市場存在明顯的差距。
一方面，從持倉量上來看，目前我們期貨市場交易量遠遠大于持倉量，套期保值總體占比偏小，我們的交易量是美國的2.6倍，而持倉卻只有美國的1/18。
另一方面，我們市場總體參與結構和市場功能發(fā)揮上還不太合理，特別是現(xiàn)貨產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)利用期貨價格進行貿易定價上，還局限于個別群體，法人企業(yè)參與期貨市場比例整體不足3%。
如何實現(xiàn)“量的擴張”到“質的轉變”提升？對此，劉志超建議，應該在制度設計上有利于質的提升，如我們的產(chǎn)品無論是合約設置還是方便交割等方面，應該考慮到套期保值的這些投資者進入市場。在監(jiān)管方式上，也應該有一定的鼓勵政策配套措施，無論是在套保認定上，還是在現(xiàn)貨企業(yè)參與現(xiàn)貨市場的處理上，應該解決一些政策和制度性的問題。
劉志超說，除此之外，對于期貨公司而言，實現(xiàn)從量的擴張到質的轉變，還應該提高中介機構的專業(yè)化水平。
數(shù)據(jù)顯示，我國期貨市場從2008年的13.6億手交易金額將近72萬億，到2009年21億手，130.5萬億，一直到去年達到了31億手和309萬億的交易量，我國商品期貨市場已經(jīng)連續(xù)兩年居于全球的第一。