外匯交易最主要的其實(shí)是風(fēng)險(xiǎn)和利潤之間的平衡，每個(gè)人都需要決定自己風(fēng)險(xiǎn)承受的能力，在這個(gè)基礎(chǔ)上再考慮合理的資金管理，最后要設(shè)法的是如何把盈利最大化。最大的盈利當(dāng)然是每個(gè)炒匯者的終極目標(biāo)，而達(dá)到這個(gè)目標(biāo)有三個(gè)簡單方法，其中兩個(gè)是用常識就能判斷出來的。這兩個(gè)方法采用的人最多，但是在可能增加盈利的狀況下同時(shí)也增加了風(fēng)險(xiǎn)，所以要慎重使用。第三個(gè)方法最難，但卻最合理，應(yīng)該是每個(gè)人的努力方向。
一、增加倉位
這是最簡單、最常用的方法。如果交易系統(tǒng)長期的投資回報(bào)率是正數(shù)，也就是長期能盈利，這不失為一個(gè)可行的方法。但在使用這個(gè)方法時(shí)最好不要因?yàn)樵黾觽}位而擴(kuò)大了風(fēng)險(xiǎn)比例，最好在盈利而增加帳戶金額后按照風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)增加倉位。例如帳戶原始資金為一萬美元，風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定為5％，止損100點(diǎn)，倉位應(yīng)該為0.5手。當(dāng)資金增加到二萬美元時(shí)，倉位就可以增加到一手，風(fēng)險(xiǎn)仍舊是5％，使用這個(gè)方法的交易者必須要有較大的心理承受能力，因?yàn)榻灰字幸欢〞刑潛p，而虧損的這次一定是倉位最大的一次，很多人因?yàn)樾睦韱栴}，在這種時(shí)候無論交易盈虧都有可能太早平倉，有時(shí)可能把可能盈利的交易變成虧損。如果交易系統(tǒng)的成功率低于50％，基本上就不應(yīng)該再考慮增加倉位的方法，因?yàn)楹芸赡苤皇窃黾恿孙L(fēng)險(xiǎn)，增加了虧損而沒有增加盈利。
二、增加交易次數(shù)
增加交易次數(shù)理論上可以增加盈利，當(dāng)然前提是系統(tǒng)的成功率很高。有很多人喜歡用超短線方式交易，交易十分頻繁，有時(shí)系統(tǒng)也的確能夠賺錢，但相對的交易成本太高，因?yàn)槊看谓灰字辽贂悬c(diǎn)差。站在經(jīng)紀(jì)商的立場倒是歡迎多交易，因?yàn)樗麄儠嵉酶啵撬麄円残枰迭c(diǎn)給他們的代理商，有些不負(fù)責(zé)任的IB更是鼓勵(lì)客戶做短線，有時(shí)他們的返點(diǎn)甚至比客戶炒爆的原始資金更多，所以有些經(jīng)紀(jì)商不得不拒絕“剝頭皮”（超短線Scalping）交易法，而且過量的交易也容易使服務(wù)器癱瘓，這一類的增加交易次數(shù)不在本文的討論范圍內(nèi)。
假設(shè)有二個(gè)交易系統(tǒng)，一個(gè)專交易跳空，而另一個(gè)專交易逃逸（跳空的一種，但價(jià)位跳空后并沒有補(bǔ)回原來的缺口而向跳空的方向發(fā)展）。再假設(shè)二個(gè)系統(tǒng)的報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比都是2：1，跳空系統(tǒng)每天能交易5次，但逃逸系統(tǒng)每個(gè)月才能交易5次，我們可以很快得出結(jié)論，長期跳空系統(tǒng)肯定比逃逸系統(tǒng)賺多好幾倍的錢。這當(dāng)然是個(gè)極端的例子，但它說明了如果其它條件相同，交易次數(shù)多的系統(tǒng)比交易次數(shù)少的系統(tǒng)能賺更多的錢。
交易次數(shù)的增加也意味著需要更多時(shí)間，所以有些人遲早都會考慮用全自動(dòng)交易系統(tǒng)。
三、找出更佳報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比的交易
比上面二種更好的方法是只交易高報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比的機(jī)會，只交易2：1，甚至3：1以上的機(jī)會。這種交易方法第一要求足夠的技術(shù)，第二要舍得放棄，要深刻認(rèn)識到何時(shí)不交易和何時(shí)交易同樣重要，第三要有足夠耐性。
用逆勢交易法一般的止損比較小，然后用菲波那奇數(shù)字等估計(jì)盈利目標(biāo)，如果能達(dá)到理想的報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比就做單，不然就放棄，但其中可能也有些相當(dāng)不錯(cuò)的機(jī)會，這時(shí)也可以考慮執(zhí)行。一般這樣的機(jī)會需要時(shí)間，并不是隨時(shí)都有的，所以要有足夠的耐性。
這個(gè)方法顯然比上二個(gè)方法都好，又?jǐn)U大了盈利，同時(shí)又降低了風(fēng)險(xiǎn)，而且不需要長時(shí)間待在電腦前，但可惜的是，不是每個(gè)人都有能力采用這個(gè)方法的。