大商所品種部的負(fù)責(zé)人在詳解焦炭期貨風(fēng)控新舉措時介紹，為有效防范風(fēng)范，交易所設(shè)置了一套較為嚴(yán)密的風(fēng)險防范體系。如連續(xù)漲跌停板時提高保證金水平和停板幅度，實行嚴(yán)格的交易保證金制度和限倉制度等。
針對停板幅度提高措施，該負(fù)責(zé)人解釋，在出現(xiàn)連續(xù)單邊市的情況下，大商所修改了現(xiàn)行做法，出現(xiàn)第一個停板當(dāng)天的交易保證金維持在5%，其后第一個交易日的停板幅度調(diào)整至6%，保證金按照合約價值的8%收取，若出現(xiàn)第二個停板，則其后第二個交易日的停板幅度調(diào)整至8%，保證金按照合約價值的10%收取�，F(xiàn)行品種的漲跌停板幅度均為4%，保證金標(biāo)準(zhǔn)分別為5%、6%和7%。與現(xiàn)行規(guī)則相比，焦炭期貨的停板適當(dāng)放寬，三個停板幅度分別為4%、6%、8%，一共為18%，與其它品種三板總幅度12%相比，相當(dāng)于增加了一個多停板，基本可以釋放市場風(fēng)險。
該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，針對焦炭品種特點和期貨市場運行規(guī)律，交易所設(shè)置了一套較嚴(yán)密的風(fēng)險防范體系，能夠有效防范風(fēng)險，確保焦炭期貨的平穩(wěn)運行。