專家稱短期弱勢(shì)震蕩格局未變
有分析師表示，昨日早盤期指升水1.2%左右，維持了此前的追高情緒，但午盤后持倉(cāng)降低，升水也縮窄，說明多方有離場(chǎng)棄守的跡象，尾盤低位接盤的意愿不強(qiáng)。雖然持倉(cāng)的減少也說明了空方打壓力度的減弱，但多方走弱的趨勢(shì)更為明顯。
22日期指午盤兩度跳水，主力合約下跌1.46%，盤中一度跌逾70點(diǎn)�？辗皆俅卧谌諆�(nèi)獲勝，并以獲利了結(jié)。持倉(cāng)排名證實(shí)，空方主力離場(chǎng)更為積極，但空強(qiáng)多弱的總格局并未改變。專家表示，22日盤面也說明，市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)在空方手中，多方追漲情緒已被冷卻，短線弱勢(shì)震蕩格局未變。
期指日內(nèi)兩波跳水
截至12月22日收盤，主力合約IF1101現(xiàn)報(bào)3243.6點(diǎn)，跌48點(diǎn)，跌幅為1.46%，最高至3303.0點(diǎn)，最低至3211.4點(diǎn)。下月合約IF1102現(xiàn)報(bào)3279.8點(diǎn)，跌46.4點(diǎn)或1.39%；季月合約IF1103現(xiàn)報(bào)3310.0點(diǎn)，跌51.6點(diǎn)或1.53%；隔季合約IF1106現(xiàn)報(bào)3392.0點(diǎn)，跌45.8點(diǎn)或1.33%。
值得注意的是，期指四合約午盤后出現(xiàn)兩波跳水，最終尾盤全部收跌。主力合約IF1101量能有所萎縮，持倉(cāng)減少2000余手。
從期現(xiàn)溢價(jià)看，升水較周二有所減少，以期現(xiàn)收盤價(jià)計(jì)算，升水回到了0.88%，創(chuàng)出6個(gè)交易日來的新低。這說明周二較為高漲的多頭情緒，在昨日連續(xù)打壓之下，其追漲情緒遭到了較大打擊。
“雖然是空方的日內(nèi)打壓，但是昨日與周一有所不同�！睎|方證券分析師高子劍表示，昨日早盤升水1.2%左右，早盤維持了此前的追高情緒，但午盤后持倉(cāng)降低，升水也縮窄，說明多方有離場(chǎng)棄守的跡象，尾盤低位接盤的意愿不強(qiáng)。雖然持倉(cāng)的減少也說明了空方打壓力度的減弱，但多方走弱的趨勢(shì)更為明顯�！斑@等于宣告了追漲情緒的結(jié)束�！�
后期走勢(shì)或震蕩偏弱
持倉(cāng)排名顯示，空強(qiáng)多弱的總格局并未改變。1101合約前20名多頭減844手至1.61萬手，前20名空頭減1214手至1.95萬手，中證期貨減空加多，國(guó)泰君安雙向減倉(cāng)。從昨日的變動(dòng)看，空方主力離場(chǎng)更為積極，獲利了結(jié)的跡象很明顯。從市場(chǎng)下跌的走勢(shì)看，目前期指盤面完全被空方所主導(dǎo)。
“朝韓局勢(shì)微妙變化再度給市場(chǎng)帶來憂慮情緒，期指市場(chǎng)直接反映在跳水行情上，近期市場(chǎng)波動(dòng)明顯加大。”東證期貨楊衛(wèi)東表示，盡管期指近期波動(dòng)加大，但重心確有緩慢上移之勢(shì)，況且昨日盤中第二波跳水之后，期指快速回拉，可見下跌意愿并不強(qiáng)烈。整體而言，期指后市震蕩上行概率較大，不過考慮當(dāng)前外圍政治局勢(shì)微妙，需提防其對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)突發(fā)性影響。
廣州期貨郭偉俊表示，期指近期進(jìn)入了寬幅震蕩的階段，“陰陽陰”的走勢(shì)令趨勢(shì)性倉(cāng)位非常難受，但日內(nèi)的波段盤優(yōu)勢(shì)明顯。從日內(nèi)走勢(shì)觀察，一方面波幅加大，一方面持倉(cāng)減少，這表明近期的行情主要都是由短線資金所主導(dǎo)。但不管短線如何生猛活躍，對(duì)于中線走勢(shì)來說，指標(biāo)意義不大。
高子劍則表示，隨著追漲情緒的凍結(jié)，后市區(qū)間還有下移的可能，從目前到元旦，市場(chǎng)震蕩偏弱的可能性較大。