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深交所近日發(fā)布公告稱，富國匯利分級債券基金10月8日開始在深交所上市交易。
其中富國匯利分級債券基金優(yōu)先類份額證券簡稱匯利A，證券代碼150020；進取類份額證券簡稱為匯利B，證券代碼150021。上市首日以上市首日前一交易日的基金份額凈值作為開盤參考價，并以此為基準設(shè)置漲跌幅限制。自上市首日起，每日漲跌幅限制為10%。
根據(jù)富國基金管理有限公司申請，深交所同意富國匯利分級債基之優(yōu)先類份額和進取類份額自上市首日起在深交所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示凈值。每百份基金單位前一交易日凈值(經(jīng)基金托管人復核)在行情系統(tǒng)“市盈率Ⅰ”中揭示。
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