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國投瑞銀基金近日發(fā)布公告稱，公司旗下瑞和滬深300指數(shù)分級基金將以10月13日為基準(zhǔn)日啟動份額折算。
據(jù)悉，這是該基金自2009年10月14日成立后進(jìn)行的首次份額折算，同時也是境內(nèi)第一只啟動份額年結(jié)的分級基金產(chǎn)品。屆時，包括瑞和300場外、瑞和300場內(nèi)、瑞和小康及瑞和遠(yuǎn)見在內(nèi)的所有基金份額凈值將調(diào)整為1.00元，投資者持有的基金份額數(shù)量也會出現(xiàn)相應(yīng)變化。根據(jù)公告顯示，今年10月13日為份額折算基準(zhǔn)日，當(dāng)天瑞和300將暫停辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)；而配對轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及瑞和小康、瑞和遠(yuǎn)見依舊能夠進(jìn)行正常交易。
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