得益于公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，廣發(fā)證券（000776.SZ，01776.HK）2024年業(yè)績再呈增長態(tài)勢。公司3月28日晚間發(fā)布的年報(bào)顯示，2024年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入271.99億元，同比增長16.74%，歸屬于上市公司股東的凈利潤96.37億元，同比增長38.11%。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者注意到，近年來，廣發(fā)證券主動融入國家發(fā)展大局，深耕“五篇大文章”展現(xiàn)新作為。公司在財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、研究等多項(xiàng)核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域中形成領(lǐng)先優(yōu)勢，主要經(jīng)營指標(biāo)連續(xù)多年穩(wěn)居中國券商前列。2024年，公司持續(xù)鍛造研究驅(qū)動模式，聚焦核心業(yè)務(wù)發(fā)展，深耕重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)領(lǐng)域，主動調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，公司四大業(yè)務(wù)板塊均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長，公司綜合實(shí)力邁上新臺階。
聚焦主責(zé)主業(yè) 四大業(yè)務(wù)板塊穩(wěn)健增長
據(jù)了解，廣發(fā)證券發(fā)展三十余年來，始終聚焦主責(zé)主業(yè)，著力提升核心競爭力，發(fā)展核心業(yè)務(wù)，扎實(shí)深耕，未曾偏移。報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)持金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的根本宗旨，持續(xù)拓展業(yè)務(wù)布局，并把功能性放在首要位置，認(rèn)真做好金融“五篇大文章”。在業(yè)務(wù)條線上，廣發(fā)證券先后設(shè)立期貨子公司、公募基金子公司、私募基金子公司、另類投資子公司和資產(chǎn)管理子公司等，以廣發(fā)的價(jià)值理念和務(wù)實(shí)的創(chuàng)業(yè)作風(fēng)，打造了布局完善、實(shí)力強(qiáng)勁的全業(yè)務(wù)鏈條。目前，公司主要擁有四大業(yè)務(wù)板塊：投資銀行業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、交易及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)和投資管理業(yè)務(wù)。
廣發(fā)證券董事長林傳輝表示，過去的一年，公司堅(jiān)守服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)初心，回歸行業(yè)本源謀發(fā)展；主動融入國家發(fā)展大局，深耕“五篇大文章”展現(xiàn)新作為。2025年，資本市場“1+N政策”將持續(xù)落地走實(shí)，投資價(jià)值進(jìn)一步凸顯。公司將堅(jiān)守主責(zé)主業(yè)，把發(fā)揮功能性放在首要位置，在擁抱科技革命中積極創(chuàng)新變革，努力為資本市場高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)廣發(fā)力量。
年報(bào)顯示，2024年，廣發(fā)證券四大業(yè)務(wù)板塊均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長。
財(cái)富管理轉(zhuǎn)型成效顯著。截至2024年末，公司代銷金融產(chǎn)品保有規(guī)模超過2600億元，較上年末增長約22%；滬深股票基金成交額達(dá)23.95萬億元（雙邊統(tǒng)計(jì)），同比增長28.98%；融資融券余額突破1036.86億元，同比增長16.52%，市場份額達(dá)5.56%，客戶資產(chǎn)配置需求持續(xù)釋放。擁有投資顧問團(tuán)隊(duì)超4600人，蟬聯(lián)行業(yè)第一（母公司口徑）。境外金融產(chǎn)品銷售凈收入、保有量及多市場交易傭金均實(shí)現(xiàn)同比增長。
投行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)逆周期增長。報(bào)告期內(nèi)，公司股債承銷規(guī)模均進(jìn)入行業(yè)前十。在股權(quán)融資方面，公司完成A股股權(quán)融資主承銷金額86.66億元，市場份額逆勢提升；同時(shí)境外完成14單港股IPO及1單美股IPO，根據(jù)Dealogic統(tǒng)計(jì)，按IPO和再融資項(xiàng)目發(fā)行總規(guī)模在所有承銷商中平均分配的口徑計(jì)算，在香港市場股權(quán)融資業(yè)務(wù)排名中資證券公司第4。債務(wù)融資方面，公司主承銷發(fā)行債券665期，同比增長59.86%；主承銷金額2963.22億元，同比增長21.22%。在中資境外債業(yè)務(wù)方面，完成60單債券發(fā)行，承銷金額110.22億美元。并購重組業(yè)務(wù)主導(dǎo)完成5單境內(nèi)重大交易，涉及金額133.57億元。
圖：廣發(fā)證券債券承銷情況 資料來源：公司2024年報(bào)
投資管理板塊優(yōu)勢鞏固。公司旗下控股子公司廣發(fā)基金和參股子公司易方達(dá)基金合計(jì)管理公募基金規(guī)模超過3.5萬億元，剔除貨幣市場型基金后的規(guī)模分別排名行業(yè)第3、第1（數(shù)據(jù)來源：Wind，公司統(tǒng)計(jì)）。全資私募基金子公司廣發(fā)信德聚焦布局生物醫(yī)藥、智能制造、新能源、企業(yè)服務(wù)等行業(yè)，2024年三季度管理基金月均實(shí)繳規(guī)模超過175億元（數(shù)據(jù)來源：中國證券投資基金業(yè)協(xié)會）。在境外，公司間接全資持股的子公司廣發(fā)投資（香港）聚焦高端制造、TMT、大消費(fèi)、生物醫(yī)療等核心領(lǐng)域進(jìn)行投資布局，部分項(xiàng)目已成功通過并購?fù)顺龌蛟谙愀?、美國等證券交易所上市。
交易及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)板塊持續(xù)發(fā)力。作為場外衍生品業(yè)務(wù)一級交易商，公司交易業(yè)務(wù)穩(wěn)居第一梯隊(duì)，為上交所、深交所的800余只基金及全部ETF期權(quán)提供做市服務(wù)，為中金所的滬深300股指期權(quán)、中證1000股指期權(quán)提供做市服務(wù)，為43家新三板企業(yè)提供做市服務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司通過中證機(jī)構(gòu)間報(bào)價(jià)系統(tǒng)和柜臺市場發(fā)行私募產(chǎn)品84691只，合計(jì)規(guī)模人民幣9007.44億元；FICC業(yè)務(wù)多策略規(guī)模持續(xù)增長；公募基金托管存續(xù)規(guī)模排名行業(yè)第5。
以客戶為中心 錘煉綜合金融服務(wù)能力
截至2024年12月末，廣發(fā)證券在全國擁有356家分公司及營業(yè)部，布局全國31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市；粵港澳大灣區(qū)珠三角九市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)家數(shù)及覆蓋占比均為行業(yè)第一，為公司業(yè)務(wù)開展提供了廣泛的市場觸角，為客戶積累和服務(wù)提供重要支撐。2024年，公司還獲得首批跨境理財(cái)通業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格，在深化粵港澳大灣區(qū)金融合作、助力居民財(cái)富跨境配置方面又邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。
一直以來，廣發(fā)證券堅(jiān)持以投資者為本，通過錘煉全業(yè)務(wù)鏈、全生命周期的綜合金融服務(wù)能力，持續(xù)提升對個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)客戶、企業(yè)客戶等不同客群的服務(wù)質(zhì)效，并以良好的發(fā)展成果回饋投資者。
針對個(gè)人投資者，公司踐行“以客戶為中心”的經(jīng)營理念，堅(jiān)定不移地加快向買方投顧轉(zhuǎn)型，與投資者利益保持高度一致。報(bào)告期內(nèi)，公司緊跟高質(zhì)量發(fā)展主基調(diào)和數(shù)字化、平臺化戰(zhàn)略，聚焦財(cái)富經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)“高質(zhì)量客群和高效率線上運(yùn)營”重點(diǎn)發(fā)展方向，線上線下并舉，做好客戶服務(wù)和運(yùn)營，財(cái)富經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型改革逐步落地見效，服務(wù)居民財(cái)富管理的綜合能力持續(xù)增強(qiáng)，公司代銷非貨幣公募基金保有規(guī)模行業(yè)排名穩(wěn)居第三。
圖：廣發(fā)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶滿意度調(diào)查 資料來源：廣發(fā)證券2024年社會責(zé)任報(bào)告
在機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)方面，公司屢獲殊榮，連續(xù)多年榮獲證券時(shí)報(bào)最佳分析師、新財(cái)富最佳分析師、中國證券業(yè)分析師金牛獎(jiǎng)等主流評選的機(jī)構(gòu)大獎(jiǎng)，并名列前茅。截至2024年12月末，公司的股票研究涵蓋境內(nèi)28個(gè)行業(yè)的993家A股上市公司，以及在香港或海外上市的169家公司。2024年，圍繞中國式現(xiàn)代化建設(shè)主線，舉辦“聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力”“固本培元”“預(yù)見2025”等大型策略會，搭建上市公司與機(jī)構(gòu)投資者交流平臺，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展并首次在香港舉辦投資策略會，重點(diǎn)服務(wù)海外機(jī)構(gòu)投資者。
在企業(yè)客戶服務(wù)方面，公司堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，構(gòu)建全業(yè)務(wù)鏈、全生命周期的投資銀行服務(wù)體系，堅(jiān)守金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)初心，把功能性放在首要位置，著力打造產(chǎn)業(yè)投行、科技投行。截至2024年末，公司作為主辦券商持續(xù)督導(dǎo)掛牌公司共計(jì)44家，其中“專精特新”企業(yè)占比達(dá)84.09%。同時(shí)，公司高度重視債券業(yè)務(wù)服務(wù)國家戰(zhàn)略，以金融力量助推高質(zhì)量發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，主承銷各品種科技創(chuàng)新債券110期，承銷金額344.79億元；主承銷各品種低碳轉(zhuǎn)型和綠色債券18期，承銷金額56.31億元；主承銷鄉(xiāng)村振興債券5期，承銷金額11.19億元。公司多措并舉加強(qiáng)執(zhí)業(yè)質(zhì)量管控，在證券業(yè)協(xié)會2024年度證券公司債券執(zhí)業(yè)質(zhì)量評價(jià)中獲得A類評價(jià)。
此外，公司緊密圍繞國家產(chǎn)業(yè)政策、金融政策、區(qū)域發(fā)展政策指導(dǎo)方向，踐行“一個(gè)廣發(fā)”展業(yè)模式，主辦新質(zhì)生產(chǎn)力并購論壇、廣東資本市場并購聯(lián)盟成立大會等多個(gè)大型并購主題活動，致力于構(gòu)建并購業(yè)務(wù)生態(tài)圈，為客戶提供多層次、全方位的綜合服務(wù)，促進(jìn)資產(chǎn)資本有序循環(huán)。報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)業(yè)研究院持續(xù)打造產(chǎn)、學(xué)、研、投、融生態(tài)，賦能各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展，為政府部門的政策制定與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃提供研究支持，探索與重點(diǎn)科研高校建立產(chǎn)業(yè)孵化轉(zhuǎn)化合作機(jī)制，發(fā)揮“科技-金融-產(chǎn)業(yè)”的橋梁作用。
深耕“五篇大文章” 積極履行社會責(zé)任
作為中國證監(jiān)會選定的首批試點(diǎn)合規(guī)管理券商之一，廣發(fā)證券是行業(yè)內(nèi)最早推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略的券商之一。廣發(fā)證券始終保持強(qiáng)烈的家國情懷，秉持“以價(jià)值創(chuàng)造成就金融報(bào)國之夢”的使命感，傳承以“知識圖強(qiáng)，求實(shí)奉獻(xiàn)”為核心的企業(yè)價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)“博士軍團(tuán)”的優(yōu)秀文化基因，以知識為保障，以專業(yè)為基石，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)量質(zhì)雙升。
報(bào)告期內(nèi)，公司主動融入國家發(fā)展大局，深耕“五篇大文章”。公司重點(diǎn)發(fā)力科技金融，期內(nèi)股權(quán)投資30家科創(chuàng)企業(yè)，為42家科技企業(yè)股債融資1470億元，設(shè)立6只科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資基金，滿足各類科創(chuàng)主體投融資需求；公司持續(xù)構(gòu)建綠色金融服務(wù)體系，發(fā)布《綠色能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》等11篇深度研究報(bào)告，支持綠色領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)研究。公司承銷發(fā)行7單綠色ABS項(xiàng)目，融資147.59億元，為綠色產(chǎn)業(yè)提供多樣融資渠道。自有資金投資綠色債券59.93億元，為綠色領(lǐng)域發(fā)展注入金融活水；公司期內(nèi)加大養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)布局，累計(jì)發(fā)行養(yǎng)老目標(biāo)基金產(chǎn)品24只，合計(jì)規(guī)模69億元，打造多層次的養(yǎng)老金融服務(wù)體系。此外，公司持續(xù)探索數(shù)字金融應(yīng)用與實(shí)踐，累計(jì)落地43個(gè)AI大模型應(yīng)用，場景數(shù)量和業(yè)務(wù)覆蓋保持行業(yè)領(lǐng)先。
圖：廣發(fā)證券近三年社會經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)情況 資料來源：廣發(fā)證券2024年社會責(zé)任報(bào)告
同時(shí)，公司堅(jiān)守“金融報(bào)國、金融為民”的理念，積極履行社會責(zé)任。報(bào)告期內(nèi)，公司聚焦“鄉(xiāng)村振興、助學(xué)興教、金融賦能、醫(yī)療救助”等領(lǐng)域，公益支出達(dá)2267.60萬元。發(fā)起設(shè)立的廣發(fā)公益基金會累計(jì)公益支出超過3億元。在ESG治理水平提升上，公司加強(qiáng)集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理，嚴(yán)守合規(guī)經(jīng)營底線，提高投資者保護(hù)和股東利益回報(bào)水平，綜合實(shí)現(xiàn)每股社會經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)值4.29元，連續(xù)多年被納入恒生可持續(xù)發(fā)展企業(yè)指數(shù)系列。
