2025年3月26日，中信證券發(fā)布了2024年年度報(bào)告。報(bào)告顯示，中信證券在2024年取得顯著業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到637.89億元，同比增長(zhǎng)6.20%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為217.04億元，同比增長(zhǎng)10.06%。
具體來(lái)看，2024年中信證券的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入165.57億元，同比增長(zhǎng)8.92%。這一增長(zhǎng)主要得益于公司對(duì)客戶服務(wù)的精細(xì)化管理和金融產(chǎn)品體系的持續(xù)優(yōu)化。中信證券通過(guò)升級(jí)投顧人才發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建敏捷的客戶服務(wù)與業(yè)務(wù)推動(dòng)體系，為客戶提供涵蓋“人-家-企-社”全生命周期的綜合金融解決方案。同時(shí)，公司不斷優(yōu)化多市場(chǎng)、多資產(chǎn)、多策略的金融產(chǎn)品體系，滿足投資者的多樣化需求，推動(dòng)了經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的穩(wěn)步提升。
中信證券的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)在2024年實(shí)現(xiàn)收入114.73億元，同比增長(zhǎng)5.78%。公司加強(qiáng)投研專業(yè)化、體系化和精細(xì)化建設(shè)，推動(dòng)主動(dòng)管理轉(zhuǎn)型，優(yōu)化投資管理模式，有效提升了投資業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性。同時(shí)，中信證券圍繞多元客群開(kāi)展分層經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模快速增長(zhǎng)，不斷豐富產(chǎn)品譜系，促進(jìn)國(guó)際化發(fā)展，構(gòu)建了有特色的解決方案體系。截至報(bào)告期末，中信證券的資產(chǎn)管理規(guī)模合計(jì)達(dá)到15424.46億元，其中，集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模分別為3432.43億元、9089.82億元、2902.21億元，私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額達(dá)到13.43%，排名行業(yè)第一。
證券投資業(yè)務(wù)成為中信證券2024年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)收入240.40億元，同比增長(zhǎng)23.95%。公司在股票自營(yíng)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型方面取得階段性成果，通過(guò)加大非方向性投資布局，搭建多元業(yè)務(wù)框架，面對(duì)強(qiáng)弱市場(chǎng)情況均有不同應(yīng)對(duì)策略，實(shí)現(xiàn)了絕對(duì)收益模式轉(zhuǎn)型。中信證券在衍生品業(yè)務(wù)、固定收益業(yè)務(wù)、大宗商品業(yè)務(wù)等領(lǐng)域也取得了顯著成績(jī)，進(jìn)一步提升了公司的整體盈利能力。
2024年，中信證券的國(guó)際化戰(zhàn)略加速推進(jìn)，國(guó)際業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)占比提升至17.2%，較上年增長(zhǎng)1.4個(gè)百分點(diǎn)。公司在東南亞、印度、日本等市場(chǎng)持續(xù)加大投入，香港以外地區(qū)的機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)、投行等業(yè)務(wù)取得明顯增長(zhǎng)，全球化業(yè)務(wù)布局進(jìn)一步拓寬。中信證券通過(guò)打造全品種、全業(yè)務(wù)線、全牌照的境外業(yè)務(wù)體系，不斷加強(qiáng)跨境、跨業(yè)務(wù)線協(xié)同合作能力，積極推進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，為客戶提供更豐富的投融資渠道和選擇。
此外，中信證券對(duì)債券類投資、證券融資類業(yè)務(wù)等保持嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)。公司通過(guò)及時(shí)的盯市管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和處置機(jī)制，有效控制了信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。截至2024年12月31日，公司融資融券業(yè)務(wù)存量負(fù)債客戶平均維持擔(dān)保比例為277%，自有資金出資的股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)平均履約保障比例為259%，顯示出公司良好的信用風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
中信證券通過(guò)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、保持充足的流動(dòng)性儲(chǔ)備、加強(qiáng)資金調(diào)度管理等措施，確保了公司資金的合理配置和流動(dòng)性安全。公司庫(kù)務(wù)部統(tǒng)一管理公司的資金調(diào)配，通過(guò)與境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)的良好合作，維持了穩(wěn)定的融資渠道，確保了公司整體流動(dòng)性狀態(tài)的穩(wěn)健。
