自今年政府工作報告將“中國制造2025”這一概念隆重推出后，中國制造2025規(guī)劃編制便受到各方關注。據(jù)悉，該規(guī)劃即將上報國務院，并有望今年上半年出臺。對于該規(guī)劃，工信部產業(yè)政策司司長馮飛近日在上海表示，“中國制造2025”實質上就是中國版的“工業(yè)4.0”,而“工業(yè)4.0”的制高點在于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)就是工業(yè)革命帶來的機器、設施和系統(tǒng)網(wǎng)絡與互聯(lián)網(wǎng)革命帶來的智能設備、智能網(wǎng)絡和智能決策間的融合，其更強調傳感器系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析能力。
在上述消息面影響下，近日工業(yè)4.0概念股表現(xiàn)突出，遠光軟件(31.67%)、智云股份(28.11%)、科遠股份(22.66%)、京山輕機(19.93%)、藍英裝備(17.07%)和海得控制(15.86%)近3個交易日累計漲幅均超15%。
對此，國泰君安表示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將為各傳統(tǒng)行業(yè)帶來巨大效率改進，市場空間巨大。其將對通信、電子、計算機、機械、能源等諸多領域帶來巨大的變革和機遇。據(jù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域權威機構GE估計，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望影響46%(約32.3萬億美元)的全球經濟。未來20年，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展至少可帶來3萬億美元左右GDP增量。建議在互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)工業(yè)的融合與智能制造兩個制高點挖掘投資機會。
個股選擇上，國泰君安還表示，互聯(lián)網(wǎng)端可從數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳輸及數(shù)據(jù)分析三個環(huán)節(jié)來挖掘投資標的，主要包括：通信行業(yè)的光環(huán)新網(wǎng)(借助云計算虛擬化實現(xiàn)戰(zhàn)略升級)、中恒電氣(能源互聯(lián)網(wǎng)的最大受益者)、東土科技(工業(yè)以太網(wǎng)并布局機器數(shù)據(jù)分析)、東方國信(電信大數(shù)據(jù)、布局鋼鐵冶金信息化)以及佳訊飛鴻(立足指揮調度系統(tǒng)和防災傳感網(wǎng)絡，布局工業(yè)數(shù)據(jù)分析)。
另外在智能制造領域，由設備供應和實際應用出發(fā)捕捉機會。主要受益標的：科遠股份(智能制造、布局C2M即顧客對工廠平臺)，機械行業(yè)的美亞光電(工業(yè)4.0色選機)、康力電梯、巨星科技(服務機器人爆發(fā))，家電行業(yè)的青島海爾(工業(yè)4.0應用典型)。
除上述龍頭股外，近期不少上市公司也紛紛開始搶灘工業(yè)4.0這一藍海市場，例如天奇股份、慈星股份等，天奇股份在汽車工業(yè)4.0方面走在前列，2015年3月20日公告，公司擬用12950.4萬元投資遠程數(shù)據(jù)采集決策平臺及智能裝備成套系統(tǒng)研發(fā)及產業(yè)化項目;而慈星股份去年4月份公告，公司出資800萬元(占80%)與奇瑞控股子公司安埃夫特智能裝備公司合資組建寧波慈星機器人技術有限公司，主要以埃夫特工業(yè)機器人的銷售和系統(tǒng)集成為主，重點開發(fā)汽車零部件生產行業(yè)的焊接搬運、電子及小家電行業(yè)精裝配、五金行業(yè)打磨等行業(yè)集成。
值得一提的是，在人力成本上升和智能制造的推動下，各地正在加速推動機器換人計劃。據(jù)悉，廣東佛山、東莞等城市已經大量掀起機器換人計劃;黑龍江省也在大力推進機器人及相關產業(yè)發(fā)展。另外，浙江省的機器換人項目，也在抓緊實施。在地方政府的大力支持下，機器人、藍英裝備、海得控制等相關上市公司將迎來長足發(fā)展空間。
