中國(guó)投資有限責(zé)任公司8日對(duì)外發(fā)布了其2013年年度報(bào)告。年報(bào)顯示，2013年，承擔(dān)中投公司境外投資業(yè)務(wù)的子公司——中投國(guó)際實(shí)現(xiàn)9.33%的年度凈收益率，中投公司自成立以來(lái)的境外投資累計(jì)年化凈收益率為5.70%。
“如果算到2014年上半年的話，中投公司境外投資累計(jì)年化收益率達(dá)到6%以上，這個(gè)投資收益率水平，若和全球的主權(quán)財(cái)富基金相比，應(yīng)當(dāng)屬于中等偏上的水平。”中投公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官丁學(xué)東表示。
根據(jù)中投公司歷年年報(bào)，其2008年至2012年歷年的境外投資組合業(yè)績(jī)分別為-2.1%、11.7%、11.7%、-4.3%和10.60%，歷年累計(jì)年化收益率為-2.1%、4.1%、6.4%、3.8%和5.02%。
根據(jù)戰(zhàn)略資產(chǎn)配置方案和審慎風(fēng)險(xiǎn)管理原則，中投公司在全球范圍開(kāi)展投資，資產(chǎn)類(lèi)別包括公開(kāi)市場(chǎng)股票、固定收益、絕對(duì)收益、長(zhǎng)期資產(chǎn)和現(xiàn)金及現(xiàn)金產(chǎn)品。年報(bào)顯示，截至2013年12月31日，中投公司境外投資組合中，公開(kāi)市場(chǎng)股票和長(zhǎng)期資產(chǎn)的占比居前兩位，分別為40.4%和28.2%；固定收益、絕對(duì)收益和現(xiàn)金及現(xiàn)金產(chǎn)品的占比分別為17.0%、11.8%和2.6%。
若將上述數(shù)據(jù)與2012年年報(bào)數(shù)據(jù)相比，公開(kāi)市場(chǎng)股票占比相較2012年有所上升，占比由32.0%上升至40.4%；固定收益占比有所下降，占比由19.1%下降至17.0%；長(zhǎng)期資產(chǎn)占比也小幅下降，占比由32.4%下降至28.2%。
具體而言，在公開(kāi)市場(chǎng)股票中，美國(guó)股票、非美發(fā)達(dá)股票和新興股票的占比分別為46.1%、36.8%和17.1%。相較于2012年，美國(guó)股票和新興股票均占比均有所下降，而非美發(fā)達(dá)國(guó)家股票占比則有所提升。
“2013年，公司的境外投資運(yùn)作主要采取了如下措施：一是基于組合特性和市場(chǎng)研判進(jìn)行了組合微調(diào)，小幅增加了股票配置比例，降低了國(guó)債配置比例；二是逐項(xiàng)梳理公開(kāi)市場(chǎng)資產(chǎn)內(nèi)部子策略設(shè)置，簡(jiǎn)化、優(yōu)化了組合結(jié)構(gòu)；三是提高組合管理的精細(xì)化水平，著重加強(qiáng)投后管理，并利用國(guó)際市場(chǎng)上漲的有利時(shí)機(jī)，適時(shí)減持或退出了部分投資項(xiàng)目。”中投公司新聞發(fā)言人介紹稱(chēng)。
對(duì)于市場(chǎng)關(guān)注的中投早期投資的黑石公司項(xiàng)目，中投公司新聞發(fā)言人8日表示，黑石公司是中投成立之初的投資項(xiàng)目，金融危機(jī)發(fā)生后，金融機(jī)構(gòu)股票大幅下滑，黑石公司也不例外，巨額浮虧讓中投公司遭受詬病。隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，黑石集團(tuán)自身積極調(diào)整，其股價(jià)實(shí)現(xiàn)比較快的上漲，表現(xiàn)優(yōu)于同類(lèi)。目前中投對(duì)股權(quán)投資部分通過(guò)季度分紅和黑石股價(jià)上漲已經(jīng)獲得不錯(cuò)的投資回報(bào)。她還表示，過(guò)去幾年當(dāng)中，中投會(huì)同黑石公司跟投和共投的一些項(xiàng)目也取得不錯(cuò)的收益。
根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)，截至2013年末，中投公司的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到6520億美元以上，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)逾869億美元。
展望未來(lái)，上述新聞發(fā)言人表示，當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然存在較多不確定性，搜尋優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的難度日益增大，投資保護(hù)主義現(xiàn)象的抬頭、國(guó)際監(jiān)管環(huán)境的日趨復(fù)雜以及全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)，也將給投資者帶來(lái)新的困難，國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者面臨較大的投資和收益壓力。
“如果我們?cè)诜�(wěn)定公開(kāi)市場(chǎng)投資的同時(shí)，適當(dāng)加大長(zhǎng)期資產(chǎn)投資比重的話，實(shí)際更有利于和國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外投資形成合作，找到更多的合作機(jī)會(huì)。”丁學(xué)東表示。
此前，丁學(xué)東就曾在多個(gè)公開(kāi)場(chǎng)合的發(fā)言中透露出中投公司對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的“青睞”。他援引經(jīng)合組織(OECD)測(cè)算的數(shù)據(jù)稱(chēng)，未來(lái)至2030年以前，全球基礎(chǔ)設(shè)施投資需求至少在40萬(wàn)億美元以上，這是一個(gè)巨大的需求，也是未來(lái)我們投資的重點(diǎn)。
