由于在中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)操作中，部分銀行出現(xiàn)中標后發(fā)現(xiàn)債券質(zhì)押不足，不能按規(guī)定及時、足額質(zhì)押；還有的銀行備案財政部的收款賬戶信息與人民銀行現(xiàn)代化支付系統(tǒng)不一致，導(dǎo)致國庫定期存款撥款延誤，嚴重影響了中央國庫現(xiàn)金管理正常操作，財政部網(wǎng)站7月3日下發(fā)《關(guān)于加強中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)管理》的通知。通知規(guī)定要建立長效機制，強化違約責任。下面是通知全文：
各中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)參與銀行：
在中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)操作中，部分銀行出現(xiàn)中標后發(fā)現(xiàn)債券質(zhì)押不足，不能按規(guī)定及時、足額質(zhì)押；還有的銀行備案我部的收款賬戶信息與人民銀行現(xiàn)代化支付系統(tǒng)不一致，導(dǎo)致國庫定期存款撥款延誤，嚴重影響了中央國庫現(xiàn)金管理正常操作。為確保國庫資金安全，提高效率，確保中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款操作順利進行，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、高度重視，加強協(xié)調(diào)。經(jīng)查，出現(xiàn)上述問題，主要有以下原因：部門間溝通不暢，工作不認真、細致，導(dǎo)致中標后發(fā)現(xiàn)債券質(zhì)押嚴重不足，不能按規(guī)定及時、足額質(zhì)押；部門協(xié)調(diào)不力，或因人民銀行大額支付系統(tǒng)升級，相關(guān)人員僅更新在人民銀行報備的賬戶信息，未及時向我部更新報備國庫現(xiàn)金管理相關(guān)賬戶信息，導(dǎo)致我部定期存款資金無法順利劃撥；個別銀行因崗位人員調(diào)整、離職等，業(yè)務(wù)交接不到位，導(dǎo)致國庫現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)延誤、信息報備不及時等等。請各銀行高度重視中央國庫現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，加強部門協(xié)調(diào)，在參與每期國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招標前，參與投標人員應(yīng)與負責債券管理、資金劃撥和賬戶信息備案人員加強溝通，確保中標后能夠及時、足額辦理債券質(zhì)押，確保銀行賬戶相關(guān)信息準確無誤，不影響中央國庫定期存款資金的順利劃撥。
二、及時報備信息，確保準確無誤。為確保中央國庫現(xiàn)金管理定期存款撥款業(yè)務(wù)順利進行，請所有參與銀行于2014年7
月10日前，嚴格按照《財政部中國人民銀行關(guān)于印發(fā)〈中央國庫現(xiàn)金管理暫行辦法〉的通知》（財庫[2006]37號）規(guī)定，向我部重新報備收款賬戶信息（格式見附件）。請各參與銀行負責資金劃撥和賬戶備案相關(guān)人員，嚴格按規(guī)定，準確、無誤地報備單位名稱、收款賬戶全稱、收款賬戶賬號、收款賬戶開戶銀行及現(xiàn)代化支付系統(tǒng)行號等信息，確保國庫定期存款資金劃撥當日銀行相關(guān)信息真實、有效，并與中國人民銀行現(xiàn)代化支付系統(tǒng)相關(guān)信息嚴格保持一致。
三、建立長效機制，強化違約責任。此次報備銀行賬戶相關(guān)信息后，如銀行賬戶信息(單位名稱、收款賬戶全稱、收款賬戶賬號、收款賬戶開戶銀行以及現(xiàn)代化支付系統(tǒng)行號等)再有變更，請各有關(guān)銀行負責資金劃撥和賬戶備案的人員，及時將變更后信息報備財政部（國庫司）。今后如出現(xiàn)銀行中標后不能按規(guī)定及時、足額辦理質(zhì)押，或國庫定期存款資金劃撥當日銀行相關(guān)賬戶信息與人民銀行支付系統(tǒng)不一致等情況，對資金劃撥造成影響的，相關(guān)銀行應(yīng)承擔違約責任。我部將嚴格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
特此通知。
