本周，基金三季報(bào)將陸續(xù)披露。交銀施羅德因其固定收益類產(chǎn)品業(yè)績(jī)亮眼，前三季度平均收益率為8.14%而備受投資者關(guān)注。交銀施羅德基金作為一家老牌的合資基金管理公司，一直活躍在基金市場(chǎng)中，記者通過(guò)百度搜索發(fā)現(xiàn)，交銀施羅德固收能力排名前五，交銀施羅德股債投資重現(xiàn)光彩，明星基金各顯“神通”的新聞不斷，但記者調(diào)查基金三季度數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，交銀施羅德卻存在“報(bào)喜不報(bào)憂”的現(xiàn)象。
兩指數(shù)基金業(yè)績(jī)墊底 基金經(jīng)理一拖四
WIND數(shù)據(jù)顯示，三季度指數(shù)型基金中，交銀施羅德旗下交銀深證300價(jià)值ETF、交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接分別“坐擁”倒數(shù)第一名與第二名的交椅。
據(jù)了解，此兩款基金的“掌舵者”屈樂(lè)偉還同時(shí)管理著交銀180治理ETF聯(lián)接、交銀180治理ETF，不僅存在一拖四的現(xiàn)象，而且其管理的基金業(yè)績(jī)均位列下游。
WIND數(shù)據(jù)顯示，交銀施羅德旗下交銀深證300價(jià)值ETF三季度復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-10.974359%，位列174家指數(shù)型基金倒數(shù)第一名；交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接三季度復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-10.466321%，位列倒數(shù)第二名；其余兩只交銀180治理ETF聯(lián)接、交銀180治理ETF，其三季度復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率分別為-7.015131%、-7.366771%，也都位列指數(shù)型基金的下游。
債券型基金全部居下游 基金經(jīng)理一拖五
WIND數(shù)據(jù)顯示，交銀施羅德旗下債券型基金共有交銀增利債券A、交銀增利債券B、交銀增利債券C、交銀雙利AB、交銀雙利C五只基金，記者發(fā)現(xiàn)，這五只債券型基金的基金經(jīng)理都是李家春，竟然是“一拖五”。
而且，數(shù)據(jù)顯示，這五只基金三季度復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率分別為-1.715249%、-1.715249%、-1.820352%、-4.302103%、-4.414587%，全部位于債券型基金的下游。如此業(yè)績(jī)，著實(shí)讓投資者很受傷。
交銀趨勢(shì)優(yōu)先排名靠后 基金經(jīng)理業(yè)績(jī)不佳
作為投資者最為關(guān)注的主動(dòng)股票型基金，WIND數(shù)據(jù)顯示，交銀施羅德基金旗下的交銀趨勢(shì)優(yōu)先，并未有其宣揚(yáng)的強(qiáng)大收益能力，三季度復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率僅為-7.019704%，盡管不是倒數(shù)第一，但在319只主動(dòng)股票型基金中排名第278位。
據(jù)了解，交銀趨勢(shì)優(yōu)先的基金經(jīng)理為張迎軍，WIND數(shù)據(jù)顯示，截止到9月27日，張迎軍任職交銀趨勢(shì)優(yōu)先以來(lái)的回報(bào)為-24.64%，其任職以來(lái)年化收益率為-18.20%，這在所有的基金經(jīng)理中，其業(yè)績(jī)也并不理想。
以上為記者調(diào)查三季度基金數(shù)據(jù)所得出的結(jié)果，盡管這只是交銀施羅德基金的一部分業(yè)績(jī)，但我們也希望對(duì)投資者有一個(gè)參考價(jià)值，能夠在四季度有好的斬獲。