2011年基金年報(bào)已經(jīng)披露完畢，在全行業(yè)遭受巨額虧損的情況下，投資者“用腳投票”的效應(yīng)再度顯現(xiàn)。2011年，除了貨幣基金外，其余種類(lèi)基金尤其是股票基金都遭到了大量的凈贖回。
基民虧損5004億元 基金公司攬289億元管理費(fèi)
Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年全年，公募基金共計(jì)虧損了5004.47億元，創(chuàng)下中國(guó)公募基金歷史上第二大虧損。
從基金公司來(lái)看，64家基金公司去年全部虧損。包括華夏、易方達(dá)、嘉實(shí)等在內(nèi)的18家基金公司虧損超過(guò)億元。從基金公司虧損額同其2011年年報(bào)披露的資產(chǎn)規(guī)模比例來(lái)看，64家基金公司中有46家占比超過(guò)了20%。其中，中郵基金截至2011年末的資產(chǎn)總規(guī)模為249.41億元，其2011年的虧損規(guī)模就達(dá)到了129.16億元，占比達(dá)到了51.78%。
除此之外，2011年末資產(chǎn)規(guī)模為60.47億元的金鷹基金，虧損了24.13億元，占比達(dá)到了39.9%；資產(chǎn)規(guī)模為274.14億元的華商基金，則虧損了108.89億元，占比達(dá)到了39.72%。另外，中海、東吳、民生加銀、泰信、紐銀梅隆、華泰柏瑞、融通、信誠(chéng)、申萬(wàn)菱信、大成和天冶的占比也達(dá)到了30%以上。
從單只基金的情況來(lái)看，嘉實(shí)滬深300虧損額高達(dá)73.5億元，位居所有基金第一位。除此之外，中郵核心成長(zhǎng)、易方達(dá)深證100ETF、易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)、華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)、廣發(fā)聚豐、融通深證100和華夏滬深300的虧損額也均在50億元規(guī)模以上。單只基金利潤(rùn)最高的則為華夏現(xiàn)金增利，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4.77億元。
雖然2011年公募基金行業(yè)再次遭到了全行業(yè)的虧損，然而，作為基金管理人的基金公司并沒(méi)有受到太大影響。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年全年，64家基金公司共計(jì)收取了288.64億元的管理費(fèi)用，與2010年全行業(yè)的302.19億元相比，僅略微下降了4.5%。管理費(fèi)用最高的依然是華夏基金，達(dá)25.27億元。除了華夏之外，嘉實(shí)、易方達(dá)、南方、廣發(fā)、博時(shí)和大成的管理費(fèi)用收入也均超過(guò)了10億元。管理費(fèi)不足億元的基金公司則達(dá)到了14家，其中，新成立的富安達(dá)基金僅收取管理費(fèi)用299.65萬(wàn)元。
全行業(yè)遭遇凈贖回 股基成重災(zāi)區(qū)
在公募基金業(yè)巨虧的情況下，基金投資者也選擇“用腳投票”。2011年全年，除了貨幣基金呈現(xiàn)凈申購(gòu)?fù)猓溆嗷鹑吭庥隽藘糈H回。來(lái)自好買(mǎi)基金研究中心的數(shù)據(jù)顯示，2011年全年，股票型基金凈贖回524.23億份，混合型基金凈贖回288.05億份，債券型基金凈贖回290.87億份，指數(shù)型基金和保本型基金分別凈贖回16.17億份和67.35億份，QDII則凈贖回了214.5億份。僅有貨幣基金去年呈現(xiàn)凈申購(gòu)，凈申購(gòu)份數(shù)為976.25億份。
在全部開(kāi)放式基金(非貨幣)中，工銀瑞信添頤B的凈贖回份額達(dá)到了36.03億份，凈贖回份額最多。除此之外，大成景陽(yáng)領(lǐng)先、興全趨勢(shì)投資、中銀穩(wěn)健雙利B等多只基金的凈贖回份額也均在20億份以上。
從凈贖回比例來(lái)看，若以2010年12月31日的基金份額為基準(zhǔn)，在有可比較數(shù)據(jù)的679只基金中，凈贖回比例(凈贖回/基金份額)最高的為東吳優(yōu)信穩(wěn)健C，2011年全年該基金凈贖回比例高達(dá)92.8%。除此之外，泰達(dá)宏利集利A、華安穩(wěn)定收益B和寶盈增強(qiáng)收益C的凈贖回比例也在80%以上。
偏股型基金成為遭遇贖回的“重災(zāi)區(qū)”，特別是股票型基金，其凈贖回份額超過(guò)500億。其中申購(gòu)份額最多的股票型基金為工銀瑞信核心價(jià)值、建信恒久價(jià)值和嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)；被贖回份額最多的為工銀瑞信核心價(jià)值、大成景陽(yáng)領(lǐng)先和廣發(fā)聚豐。而混合型基金方面，申購(gòu)量最大的三只基金為嘉實(shí)成長(zhǎng)收益、海富通精選和國(guó)泰金鼎價(jià)值精選；贖回量最大的為興全趨勢(shì)投資、易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)和嘉實(shí)策略增長(zhǎng)。